公告日期：2019-12-25

　　南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2019 年 12 月 25 日
南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 南方恒新 39 个月定开债券
基金主代码 007567
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方恒新 39 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 16 日
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值（单
位：人民币元） -
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元） 15,806,383.53
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C
下属分级基金的交易代码 007567 007568
截止基准日下属分级基
金的相关指标 基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元） 1.0144 1.0134
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元） 15,066,309.18 740,074.35
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.1400 0.1300

注： -
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 27 日
除息日 2019 年 12 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 12 月 27日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
将于 2019 年12 月 30 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。 2019 年 12 月 31 日起，投资者可以通过

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得......
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