公告日期：2024-08-14

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 7 月 19 日
送出日期：2024 年 8 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒新 39 个月定开 基金代码 007567

债券 A

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 39 个月开放一次

开始担任本基金 2019 年 7 月 31 日

基金经理 何康 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

基金合同生效后的存续期内，每个封闭期到期前，基金管理人有权决定
是否进入开放期；开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上
基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金
其他 额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元或
基金份额持有人数量不满 200 人的，基金管理人有权决定是否进入下一
封闭期；基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变
现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期。法律法
规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
投资目标 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健
增值。

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机
投资范围 构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投

资股票、可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 3
个月、开放期以及开放期结束后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资
比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争……
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