公告日期：2024-07-19

南方恒新 39 个月定期开放债券型证券
投资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方恒新 39 个月定开债券

基金主代码 007567

交易代码 007567

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 7,768,151,156.52 份

封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或
投资目标 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求
基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开
放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投
资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到
投资策略 期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期
日。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成
本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，
通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公
业绩比较基准 布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。三年定期存款利率
采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币
三年存款基准利率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月定开债券 A 南方恒新 39 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 007567 007568

报告期末下属分级基金的份 7,759,970,951.34 份 8,180,205.18 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

南方恒新 39 个月定开债券 A 南方……
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