公告日期：2023-12-22

南方恒新39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1、公告基本信息

基金名称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方恒新39个月定开债券

基金主代码 007567

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南 方 恒 新 39 个 月 定 期 开放债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2023年12月8日

基准日基金份额净值（单位： -

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 267,252,497.55

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒新39个月定开债券A 南方恒新39个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 007567 007568

基准日下属分级基金份额净 1.0344 1.0339

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 266,975,214.57 277,282.98

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 ……
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