公告日期：2024-12-23

嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

2024 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇鑫中短债债券

基金主代码 007529

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基
金基金合同》、《嘉实汇鑫中短债债券型证
券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 12 月 11 日

下属分级基金的基金简称 嘉实汇鑫中短债债 嘉实汇鑫中短债债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 007529 007530

基准日基金份额净值 1.1068 1.0966

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：元） 1,120,210,319.83 260,906,530.85
日的相关

指标 截止基准日按照基金合同 224,042,063.97 52,181,306.17

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.1710 0.1510

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止 基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实汇鑫中短债债券 A 的应分配金额为每份基金
份额应分配金额 0.01700 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1700 元；嘉实汇鑫中短债债
券 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01500 元，即每 10 份基金份额应分配金额
0.1500 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实汇鑫中短债债券 A 每 10 份基金份额发放红利

0.1710 元；嘉实汇鑫中短债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.1510 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 25 日

除息日 2024 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 12 月 25 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2024 年 12 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2024 年 12 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

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