华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数
基金主代码 007505
交易代码 007505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 67,661,016.99 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
投资策略 策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。
中证华夏 AH 经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行
业绩比较基准
公布的人民币活期存款利率×5%。
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。
基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资
风险收益特征
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港
股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日
不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华夏中证 AH 经济蓝筹股
票指数 A 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指数 C
称
下属分级基金的交易代
007505 007506
码
报告期末下属分级基金
26,390,355.99 份 41,270,661.00 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标
华夏中证 AH 经济蓝筹股票指 华夏中证 AH 经济蓝筹股票指
数 A 数……
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