公告日期：2025-01-08

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 8 日

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接

基 金 主 代 007466

码

基 金 合 同 2019 年 7 月 15 日

生效日

基 金 管 理 华泰柏瑞基金管理有限公司

人名称

基 金 托 管 中国建设银行股份有限公司

人名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易

型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞中证红利低波动交

易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收 益 分 配 2024 年 12 月 31 日

基准日
截 基 386,367,959.61
止 准
收 日
益 基
分 金
配 可
基 供
准 分
日 配
的 利
相 润
关 （
指 单
标 位：

人

民

币

元）

有 关 年 度 2024 年度第 12 次分红

分 红 次 数
的说明

下 属 分 级 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红 华泰柏瑞中证红

基 金 的 基 利低波 ETF 联接 A 利低波 ETF 联接 C 利低波 ETF 联接 I 利低波 ETF 联接 Y

金简称

下 属 分 级 007466 007467 022678 022951

基 金 的 交
易代码

截 基 1.6747 1.6466 1.6744 1.6748

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

止 准
基 日
准 下
日 属
下 分
属 级
分 基
级 金
基 份
金 额
的 净
相 值
关 （
指 单
标 位：

人

民

币

元）

基 157,932,623.44 223,531,558.61 252,312.38 4,651,465.18

准

日

下

属

分

级

基

金

可

供

分

配

利

润

（

单

位 :

人

民

币

元）

本 次 下 属 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000

分 级 基 金
分 红 方 案
（单位：元

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 01 月 09 日

除息日 2025 年 01 月 09 日

现金红利发放日 2025 年 01 月 10 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025年1月9日，
红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资

的基金份额将于 2025 年 1 月 10 日直接计入其基金

账户，2025 ……
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