公告日期：2020-12-18

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德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 18 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐泓债券
基金主代码 007461
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》、《德
邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 12 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C
下属分级基金的交易代码 007461 007462
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位：人民币
元）
1.0119 1.0121
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：人民
币元）
59,119,338.33 197.84
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.1000 0.1000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 22 日
除息日 （场内） - （场外）
2020 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金
份额的份额资产净值确定日为 2020 年 12 月 22 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2020 年 12 月 23 日直接计入其基金账户， 2020 年
12 月 24 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注： 现金分红款将于 2020 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线： 400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权......
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