公告日期：2024-12-13

德邦锐泓债券型证券投资基金

分红公告

1.公告基本信息

基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐泓债券

基金主代码 007461

基金合同生效日 2019年9月17日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐泓债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》、《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2024年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券A 德邦锐泓债券C

下属分级基金的交易代码 007461 007462

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0784 1.0787

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 326,056,291.00 99.91

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.5300 0.5300

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 （场内）- （场外）

2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换为基金份额的份额净值确定日

红利再投资相关事项的说明 为2024年12月16日，

该部分基金份额将于2024年12月17日直接计入其基金账户，2024年12月

18日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。

注：现金分红款将于2024年12月17日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn

（2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）

（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。