公告日期：2022-07-20

德邦基金管理有限公司关于德邦锐泓债券型证券投资基金降低基金托管费率
并修改基金合同及招募说明书的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，德邦基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2022 年 7 月 20 日起，降低德邦
锐泓债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率并相应修订《德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，在通常情况下，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提”。经调整后，在通常情况下，本基金的托管费“按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提”。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文内容 修订后内容

第 十 五 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计提
部分 基 提标准和支付方式 标准和支付方式

金 费 用 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

与税收 本基金的托管费按前一日 本基金的托管费按前一日基
基金资产净值的 0.08%的年费率 金资产净值的 0.05%的年费率计
计提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日 基金托管费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付，由 累计至每月月末，按月支付，由基
基金管理人于次月前 5 个工作日 金管理人于次月前 5 个工作日内
内向基金托管人发送基金托管 向基金托管人发送基金托管费划
费划款指令，基金托管人复核后 款指令，基金托管人复核后从基
从基金财产中一次性支取。若遇 金财产中一次性支取。若遇法定
法定节假日、公休日等，支付日 节假日、公休日等，支付日期顺
期顺延。 延。

第 二 十 四、与基金财产管理、运用 四、与基金财产管理、运用有

四 部 分 有关费用的提取、支付方式与比 关费用的提取、支付方式与比例基 金 合 例

同 内 容 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

摘要 本基金的托管费按前一日 本基金的托管费按前一日基
基金资产净值的 0.08%的年费率 金资产净值的 0.05%的年费率计
计提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日 基金托管费每日计算，逐日
累计至每月月末，按月支付，由 累计至每月月末，按月支付，由基
基金管理人于次月前 5 个工作日 金管理人于次月前 5 个工作日内
内向基金托管人发送基金托管 向基金托管人发送基金托管费划
费划款指令，基金托管人复核后 款指令，基金托管人复核后从基
从基金财产中一次性支取。若遇 金财产中一次性支取。若遇法定
法定节假日、公休日等，支付日 节假日、公休日等，支付日期顺
期顺延。 延。

三、修改《招募说明书》部分条款

章节 原文内容 修订后内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。