公告日期：2024-04-22

兴全多维价值混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全多维价值混合

基金主代码 007449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,978,838,810.47 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现
资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策

略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投
资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除
了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合
交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基
金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴全多维价值混合 A 兴全多维价值混合 C

下属分级基金的交易代码 007449 007450

报告期末下属分级基金的份额总额 1,765,428,691.09 份 213,410,119.38 份

注：若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。