公告日期：2023-11-15

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证
券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券
投资基金参加了梦百合（603313）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据
中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证
监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.38 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2023 年 11 月 13 日发布《梦百合:2021 年度向特定对象发行 A 股股票上市
公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023 年 11 月 13 日收盘，上述基金
持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净 账面价值 占基金资产净
（万股） 成本（元） 值比例（%） （元） 值比例（%）
（2023-11-13） （2023-11-13）

兴全多维价值混合 53.3049 4,999,999.62 0.13 5,197,227.75 0.14

兴全合丰三年持有

混合 53.3049 4,999,999.62 0.11 5,197,227.75 0.11

兴全汇虹一年持有

混合 21.322 2,000,003.60 0.10 2,078,895.00 0.10

兴全可转债混合 106.6098 9,999,999.24 0.29 10,394,455.50 0.30

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 11 月 15 日

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