公告日期：2024-09-10

华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
2024年度第3次分红公告

公告送出日期：2024年09月10日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴久盈

基金主代码 007432

基金合同生效日 2020年08月24日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰保兴久盈63

个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《华泰保兴久盈63个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年09月03日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0121

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 54,525,009.74

配基准日的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第3次分红

注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月12日

除息日 2024年09月12日

现金红利发放日 2024年09月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年09月12日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年09月13日直接计入其基

金账户，投资者自2024年09月18日起可以查询、赎回红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红

利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金

费用相关事项的说明 份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照本基金收

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