公告日期：2021-06-11

上银中债1-3年农发行债券

指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 上银中债1-3年农发行债券指数

基金主代码 007390

基金合同生效日 2019年6月19日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银中债1-3年农发行

公告依据 债券指数证券投资基金基金合同》、《上银中债1-3年农发行债券指数证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月7日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0245

截止收益分配基准 元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单 8,078,268.20[点击查看PDF原文]

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