公告日期：2024-10-08

华泰保兴安盈三个月定期开放混合型

发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024年10月08日

1 公告基本信息

基金名称 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰保兴安盈

基金主代码 007385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年05月06日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法

公告依据 规以及《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下

简称《基金合同》）、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募

说明书》（以下简称《招募说明书》）

申购起始日 2024年10月10日

赎回起始日 2024年10月10日

转换转入起始日 2024年10月10日

转换转出起始日 2024年10月10日

注：（1）华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

（1）开放日

根据本基金《基金合同》《招募说明书》的约定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封

闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日（含该日）起或每一开放期结束之日

次日（含该日）起3个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束之日后

第一个工作日（含该日）起一至二十个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束

前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他

业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第十七个封闭期为自2024年07月10日至2024年10月09日止。本基金第十七

次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2024年10月10日至2024年11月06日，共二十个工

作日。本基金第十八个封闭期为自2024年11月07日起3个月后对应日的前一日（含该日）。

如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申

购、赎回或其他业务，也不上市交易。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂

停申购、赎回和转换等业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换等业务的办理期间

并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期

时间。

在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调

整，并提前公告。

（2）开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但

基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换

业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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