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发表于 2024-11-12 23:39:26 天天基金网页版 发布于 上海
有百利而无一害

大家好,我是辣评君。

先搬运一个段子。

问:有没有一种宏观政策能够同时实现

1)不用财政真金白银掏钱,也不用央行降息

2)能刺激大家心甘情愿多花钱

3)大家不仅不抱怨还都拍手称好

4)不会引发资产泡沫,也不会导致投机

5)甚至可以缓解产能过剩

答:多放假。

放假的事之前聊过(今天聊聊放假的事 ),今天正式落地,全体公民放假的法定假日增加两天。虽然节假日总量整体上还是低于国际平均水平,但是饭要一口一口吃,路要一步一步走嘛。建国以来,我们假期总量整体一直是在增长的。我国双休日制度的历史其实还不足30年(1995年开始,1994年试点大小周,1994年之前是单休),这样来看,其实假期增加的速度已经相当快了。

总之必须点赞,放假不仅是每个打工人喜闻乐见的,并且如上所述,还对经济发展有诸多好处,在我国假期总量整体偏少的背景下,多放假有百利而无一害



市场方面,周一和周二(11月11日、12日),上证+0.51%(3470点)、-1.39%(3421点)。沪深300+0.66%-1.10%,创业板指+3.05%、-0.07%。沪深京三市成交额周一和周二分别是25471亿元(较上周五缩量1857亿)和25876亿(较周一放量405亿)。港股方面恒指-1.45%、-2.84%,恒生科技指数-0.35%、-4.19%。

昨天市场整体低开高走,乐观做多情绪仍然很强劲,似乎并不觉得周五的发布会低于预期,或者已经把低于预期的部分消化了。今天除了创业板被几个权重股撑住了场面以外,大部分指数的跌幅都反包了昨天的涨幅。

行业上(申万一级)周一17涨14跌,周二4涨27跌。周一涨幅前三是电子、计算机、传媒,都是今天跌得比较多的板块。


市场传闻有两个版本的下跌原因

一是懂王组建了一个全员反华的内阁,压制市场的风险偏好。

二是由于监管开始干预题材炒作,封禁了一批某音的账号,让广大游资和散户找不到炒作方向。


辣评君还是倾向于第二种解释,但不见得是“让大家找不到炒作方向”,主要还是监管发出了抑制炒作的信号。

至于懂王的选人用人,如果换在情绪好的时候,只会刺激自主可控标的进一步上涨,用来解释下跌不是很有说服力。


另外还有一个消息,11月11日,华泰柏瑞沪深300ETF遭净赎回43.80亿元,南方中证1000ETF遭净赎回33.04亿

不光喊话、封禁,真金白银也没闲着,说卖就卖。看得出来,领导们确实迫切希望有一轮慢牛,不涨不行,乱涨也不行。。。


自主可控的“硬科技”方向近期是市场焦点。信创板块从8月份的低点已经接近翻倍。


懂王胜选刺激了自主可控方向,甚至MAGA都有了新的含义。上周五,潘行长在大会上的报告还强调“引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技”,又是一个情绪刺激。


辣评君之前表达过观点,自主可控在长期(5-10年)内成为现实的概率确实增加,但目前的行情主要还是风险偏好抬升下的情绪炒作。比如说,市场照着十年后的终局情形交易,在一两个月里让股价涨到十年后的蓝图成真的状态,那么之后的九年多大概都要用来给股价消化估值了…

所以监管对此有意见也可以理解,但是具体效果是好处多还是坏处多,就需要等待时间来评判了。


虽然盘面看着不太好,但其实很多板块跌得并不多。俗话说“牛市多长阴”。何况今天都没有到“长阴”的程度。以食品饮料板块为例,上周四受到传言刺激上涨6.22%,周五跌2.03%,周一跌0.73%,今天(周二)跌0.81%。周五盘后已经确认传言是假的,如果认为上周四全部是因为传言上涨,那么周一周二两天时间应该足够市场反应过来,并且全部跌回来,但最近四个交易日加起来一共仍有2.47%的涨幅,这就是乐观情绪的一个定量注脚

目前成交额仍然维持在2.5万亿上方,场子还热。下一步重要的政策时间节点是12月底的会议(叠加美联储下一次议息会议),在此之前的空窗期,市场搞不好会复刻9月底到11月初的走势:先放大波动,然后随着重要事件落地的时间节点,波动逐步收窄。


上周已经出台的化债方案,据说相关债券会在在四季度或者明年一季度密集发行,突然增加大量供给,可能会对债市形成压制,届时如果债市出现波动,可能又是一次抄底的好时候

另外,金价这几天也在快速下跌,似乎前几天的2800美元/盎司还历历在目,今天已经一度跌破2600了。调整不见得到位,但是现在开始定投的话,可能是不错的时机


今天就先说这么多吧。大家有什么关心的内容或话题,欢迎多留言。

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