公告日期：2024-04-22

鑫元中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 007324

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 3,313,547,460.19 份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优
化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动
性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存

款利率(税后)*5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元中债 1-3 年国开行债券 鑫元中债 1-3 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 007324 007325

报告期末下属分级基金的份额总额 3,313,217,797.77 份 329,662.42 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

鑫元中债 1-3 年国开行债券指数 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数
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