公告日期：2024-06-19

天弘安益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 06 月 19 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘安益债券型证券投资基金

基金简称 天弘安益

基金主代码 007295

基金合同生效日 2019 年 05 月 14 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
安益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安益债券
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 06 月 07 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

说明

下属分级基金的基金 天弘安益 A 天弘安益 C 天弘安益 D

简称

下属分级基金的交易 007295 007296 020776

代码

基准日下 1.0893 1.0677 1.0885

属分级基

截止基准

金份额净

日下属分

值（单位：

级基金的

人 民 币

相关指标

元 ）

基准日下 366,138,699.01 7,991,380.46 78,376,250.40

属分级基

金可供分

配 利 润

（单位：

人 民 币

元）

本次下属分级基金分 0.3270 0.3200 0.3270

红方案（单位：元/10
份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 20 日

除息日 2024 年 06 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 06 月 21 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，其红利按 2024年 06
说明 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转
换后的基金份额将于 2024 年 06 月 21 日直接计入
其基金账户，2024 年 06 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 06 月 21 日自基金托管
账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4 投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式。如需修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续，最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需向各销售机构逐一提交分红方式变更申请。

3.5 当投资者的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。