公告日期：2024-12-12

兴证全球基金管理有限公司关于旗下指数增强型基金

增加 Y 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足个人养老金投资者的投资需求，丰富旗下基金产品线，以更好地服务个人养老金投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金实施办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、规章的规定和相关基金的基金合同的有关约定，经与相关基金的基金托管人协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，兴证全球基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定下表所列指数增强型基金增设 Y 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议：

序号 基金名称

1 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

2 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金

一、上述基金增加 Y 类基金份额相关事项公告如下：

1、根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的规定，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别。故对上述基金增设 Y 类基金份额，同一基金的不同基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值。上述基金的 Y 类基金份额的名称和代码如下：

序号 基金名称 代码

1 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）Y 022962

2 兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金 Y 022963

2、上述基金增加 Y 类基金份额，是仅面向个人养老金、根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。上述基金的其他份额与该基金的 Y类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

3、上述基金增加 Y 类基金份额相关事项对原有基金份额持有人的利益无实
质性不利影响,根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

4、上述基金增加 Y 类基金份额后，投资人可自行选择申购的基金份额类别。同一基金的不同份额之间暂不得互相转换；同一基金的不同份额之间转换规则如有调整，基金管理人将另行发布公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

5、上述基金 Y 类基金份额登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

6、上述基金 Y 类基金份额暂未开始办理申购（含定期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务；其申购（含定期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务安排及申购费、赎回费等由个人养老金投资者或 Y 类基金资产承担的费用收取安排，基金管理人将在实施前发布相关公告。敬请投资者关注本基金管理人发布的相关公告。

7、上述基金的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。上述基金的A 类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金 Y 类份额的收益分配方式是红利再投资。

8、上述基金 Y 类基金份额的销售机构将在基金管理人网站另行公示，敬请投资者关注。

9、基金管理人可根据相关基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，且无需召开持有人大会。

二、上述基金的管理费和托管费

1、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的年费率计提，本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.4%。计算方法如下：

H＝E×Y 类基金份额的年管理费率÷当年天数

H 为 Y 类基金份额的每日应计提的基金管理费

E 为 Y 类基金份额的前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日 Y 类基金份额的基金资产净值的年费率计提，本基金 Y 类基金份额的年托管费率……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。