公告日期：2024-09-05

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资新金路（000510）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300
指数增强型证券投资基金（LOF）参加了新金路（000510）（以下简称“该股票”）
非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 3.36 元/股，锁定期 6 个月，
已于 2024 年 9 月 3 日发布《新金路:四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以
简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至
2024 年 9 月 3 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 （万股） 成本（元） 值比例（%） 账面价值 值比例（%）
（2024-09-03） （元） （2024-09-
03）

兴全中证 800 六个

月持有指数增强 35.4941 1,192,601.76 0.10 986,735.98 0.08

兴全沪深 300 指数

增强(LOF) 112.398 3,776,572.80 0.06 3,124,664.40 0.05

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 9 月 5 日

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