公告日期：2024-04-22

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF）

场内简称 兴全 300

基金主代码 163407

前端交易代码 163407

后端交易代码 163408

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,780,753,038.75 份

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪
误差不超过 4.75％。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通
过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严
格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
强的组合管理。（详见本基金基金合同及招募说明书）

业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越
沪深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中
处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二级市场

买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。