公告日期：2024-07-19

南方初元中短债债券型发起式证券投
资基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方初元中短债债券发起

基金主代码 007149

交易代码 007149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总 1,771,656,961.86 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资中短
期债券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相
对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的
投资策略 来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险
控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收
益。

业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方初元中短债债券 南方初元中短债债券 南方初元中短债债券
简称 发起 A 发起 C 发起 E

下属分级基金的交易 007149 007150 008080

代码

报告期末下属分级基 1,031,621,906.22 份 738,031,095.01 份 2,003,960.63 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 南方初元中短债债券 南方初元中短债债券 南方初元中短债债券
发起 A 发起 C 发起 E

1.本期已实现收益 5,166,927.46 3,593,636.92 8,434.11

2.本期利润 6,660,919.33 4,793,277.81 11,271.01

3.加权平均基金份额 0.0066 0.0064 0.0057
本期利润

4.期末基金资产净值 1……
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