鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬元合量化股票
基金主代码 007137
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 53,685,021.75 份
投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业
绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金的投资策略包括:股票投资策略、债券投资策略、衍
生品投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*45%+中证 500 指数收益率*45%+银行活
期存款利率(税后)*10%
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金可能投资于港股通标的
股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬元合量化股票 A 鹏扬元合量化股票 C
下属分级基金的交易代码 007137 007138
报告期末下属分级基金的份额总额 12,285,295.43 份 41,399,726.32 份
注:本基金自 2024 年 3 月 28 日起变更业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率*45%+中证 500 指数收
益率*45%+银行活期存款利率(税后)*10%”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日—2024 年 3 月 31 日)
鹏扬元合量化股票 A 鹏扬元合量化股票 C
1.本期已实现收益 327,960.35 1,012,453.61
2.本期利润 ……
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