公告日期：2024-06-29

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债 3-5 年国开行债券指
数 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券 基金代码 007092

指数

下属基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券 下属基金交易代码 007092

指数 A

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 6 月 28 日

基金经理 俞敏超 经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、
债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中
标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券
主要投资策略 和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-3-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

2.合同生效当……
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