鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-10
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分红公告
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 10 日
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 007092
基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及《鑫元中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金基金合同》、《鑫元中债 3-5 年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 3 月 7 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债 鑫元中债 3-5 年国开行债
券指数 A 券指数 C
下属分级基金的交易代码 007092 007093
基准日份额净
值(单位:人民 1.1040 1.0991
币元)
基准日可供分
配利润(单位: 80,595,720.20 381.59
截止收益分配 基准日的 人民币元)
相关指标 截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.1 0.1
份基金份额)
注:按照《鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定, 在符合有关
基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为 准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 13 日
除息日 2023 年 3 月 13 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 14 日
鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分红公告
分红对象 权益登记日,本基金登……
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