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发表于 2021-03-25 07:26:08 股吧网页版
鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-25

  

鑫元基金管理有限公司

关于鑫元中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金根据《公开募集证券投资

基金运作指引第3号一一指数基金

指引》修改基金合同部分条款的公告

根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》及《鑫元中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金基金合同》的约定,经与鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金” ,

本基金A/C类基金份额的基金代码分别为:007092,007093)基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一

致,并报中国证券监督管理委员会备案,鑫元基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )决定对本基金

的基金合同进行修改。本次修改将自2021年3月25日起正式生效。

现将相关事项公告如下:

一、基金合同修改的内容

1、“前言” 章节

“前言” 章节增加:“六、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指

数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险,详见本基金招募说明书。”

2、“释义” 章节

“释义” 章节增加“《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募

集证券投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订” 。

3、“基金的基本情况” 章节

“基金的基本情况” 章节中“四、标的指数” 部分增加:“未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》

......
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