富国产业债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-25
富国产业债债券型证券投资基金 2023 年第二次收益分配
公告
公告送出日期:2023 年 11 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 富国产业债债券型证券投资基金
基金简称 富国产业债债券
基金主代码 100058
基金合同生效日 2011 年 12 月 05 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》、《富
国产业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更
新。
收益分配基准日 2023 年 11 月 17 日
下属分级基金的基金简称 富国产业债债券 A/B 富国产业债 富国产业债
债券 C 债券 D
下属分级基金的交易代码 前端 后端 007075 019149
100058 100059
截止基准 基准日下属分级基金 1.2040 1.1885 1.2036
日下属分 份额净值(单位:人民
级基金的 币元)
相关指标 基准日下属分级基金 753,472,095.33 88,266,814 12,133,618
可供分配利润(单位: .06 .84
人民币元)
截止基准日下属分级 - - -
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.220 0.220 0.220
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 28 日
除息日 2023 年 11 月 28 日(场外)
现金红利发放日 2023 年 11 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2023
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 28 日的基金份额净值,自
2023 年 11 月 30 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定,基金向投资者分配的基金收益,
……
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