公告日期：2024-05-31

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 5 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安季开鑫定开债 基金代码 007053

下属基金简称 平安季开鑫定开债 A 下属基金交易代码 007053

下属基金简称 平安季开鑫定开债 C 下属基金交易代码 007054

下属基金简称 平安季开鑫定开债 E 下属基金交易代码 007055

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

3 个月定开，每年 2、5、8、11
运作方式 定期开放式 开放频率 月的 10 号固定开放；每次开
1-20 个工作日

开始担任本基金基金 2021 年 1 月 5 日

基金经理 张文平 经理的日期

证券从业日期 2011 年 5 月 7 日

其他 无

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分）、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款（协
议存款、通知存款以及定期存款等）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投
资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交
换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但
在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金
投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基

金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合
法律法规规定和基金合同约定的投……
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