公告日期：2024-03-27

建信中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 建信中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007026

基金合同生效日 2019年3月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合

公告依据 同》、《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募

说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信中债1-3年国开行债券 建信中债1-3年国开行债券

指数A 指数C

下属分级基金的交易代码 007026 007027

基准日下属分级基金份额 1.0484 1.0450

净值（单位：人民币元 ）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属 分配利润（单 位：人民币 554,132,582.66 929,718.61

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 55,413,258.27 92,971.87

分配金额（单 位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 位 ： 元 /10份 0.100 0.100

基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自 动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月27日

除息日 2024年3月27日

现金红利发放日 2024年3月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2024年3……
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