公告日期：2023-07-26

建信中债1-3年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月26日

1.公告基本信息

基金名称 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 建信中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 007026

基金合同生效日 2019年3月25日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《建信

公告依据 中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》以及相关法

律法规

收益分配基准日 2023年7月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 建信中债1-3 年 国 开 行 债券指数 建信中债1-3 年国开行债券指

A 数C

下属分级基金的交易代码 007026 007027

基准日下属分级基金份额净 1.0717 1.0680

值（单位：人民币元 ）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分 763,283,068.32 1,761,507.88

级基金的相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 76,328,306.84 176,150.79

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.220 0.210

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自
动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类
别对应的可供分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月26日

除息日 2023年7月26日

现金红利发放日 2023年7月27日

分红对象 权益登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。