公告日期：2024-01-31

平安惠添纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年1月31日

1、公告基本信息

基金名称 平安惠添纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠添纯债

基金代码 006997

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年6月21日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年1月26日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0710

元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：人 81,087,226.88

的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次基金份额分红方案 0.45

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关
规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月1日

除息日 2024年2月1日

现金红利发放日 2024年2月2日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年2月1日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于

2024年2月2日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年2月5

日起，投资者可以查询赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资

者)从基金收益分配中取得的收入，暂

不征收个人所得税和企业所得税。……
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