公告日期：2023-05-15

建信中短债纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中短债纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信中短债纯债债券

基金主代码 006989

基金合同生效日 2019 年 3 月 8 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《建信中短债纯债债券型证券投资基金基金
公告依据 合同》、《建信中短债纯债债券型证券投资基
金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 4 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信中短债纯债债券 建信中短债纯债债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 006989 006990

基准日下属分级基金份 1.0566 1.0523

额净值（单位：人民币

元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金可 245,487,704.74 34,347,754.31

属分级基金的 供分配利润（单位：人民

相关指标 币元）

截止基准日按照基金合 122,743,852.37 17,173,877.16

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.160 0.140

份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多

为 12 次；若基金在每月最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额

高于 0.3 元（含），则基金须在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分

配比例不低于可分配收益的 50%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分

配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金

份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择

一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以

投资人最后一次选择的分红方式为准；

（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的

每一基金份额享有同等分配权；

（4）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 15 日

除息日 2023 年 5 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的……
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