公告日期：2020-12-18

　　 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 18 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰恒纯债债券

基金主代码 006980

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿

安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰恒纯债债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 11 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民

币元）

1.0026

基准日基金可供分配利润（单位：

人民币元）

2,489,892.06

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

-

本次分红方案（单位： 人

民币元/10 份基金份额）

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。