公告日期：2020-09-24

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 9 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰恒纯债债券

基金主代码 006980

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿

安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰恒纯债债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 9 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：人民

1.0036

币元）

基准日基金可供分配利润（单位：

截止收益分配基准日的 3,356,557.67

人民币元）

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