公告日期：2020-06-05

国寿安保基金管理有限公司

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇二〇年六月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 21

八、基金资产净值计算和会计核算...... 27

九、基金收益分配...... 32

十、基金信息披露...... 33

十一、基金费用...... 35

十二、基金份额持有人名册的保管...... 37

十三、基金有关文件档案的保存...... 38

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 39

十五、禁止行为...... 42

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 43

十七、违约责任............
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