公告日期：2020-06-05

　　 国寿安保基金管理有限公司

国寿安保泰恒纯债债券型

证券投资基金

基金合同

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二零年六月

目 录

第一部分前言......1

第二部分释义......3

第三部分基金的基本情况......8

第四部分基金份额的发售......9

第五部分基金备案......11

第六部分基金份额的申购与赎回......12

第七部分基金合同当事人及权利义务......21

第八部分基金份额持有人大会......28

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......36

第十部分基金的托管......39

第十一部分基金份额的登记......40

第十二部分基金的投资......42

第十三部分基金的财产......48

第十四部分基金资产估值......49

第十五部分基金费用与税收......54

第十六部分基金的收益与分配......56

第十七部分基金的会计与审计......58

第十八部分基金的信息披露......
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