公告日期：2019-06-28

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

基金简称国寿安保泰恒纯债债券

基金主代码006980

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2019年6月27日

基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2019】114号

基金募集期间自2019年6月24日至2019年6月26日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2019年6月27日

募集有效认购总户数（单位：户）219

募集期间净认购金额（单位：元）200,154,042.02

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）2,257.00

募集份额（单位：份）有效认购份额200,154,042.02

利息结转的份额2,257.00

合计200,156,299.02

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）0

占基金总份额比例0[点击查看PDF原文]

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