公告日期：2019-06-21

　　
国寿安保基金管理有限公司
国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇一九年六月

目 录

一、基金托管协议当事人..........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................12
五、基金财产的保管.............................................13
六、指令的发送、确认及执行.....................................17
七、交易及清算交收安排.........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.................................27
九、基金收益分配...............................................31
十、基金信息披露...............................................32
十一、基金费用.................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管.................................36
十三、基金有关文件档案的保存...................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................38
十五、禁止行为.................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................42
十七、违约责任.................................................44
十八、争议解决方式.............................................45
十九、托管协议的效力...........................................46
二十、其他事项....................................................
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