公告日期：2021-03-17

国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保泰恒纯债债券

基金主代码 006980

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 9 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0028基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,622,028.23

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.027

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.027 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 18 日

除息日 2021 年 3 月 18 日

现金红利发放日 2021 年 3 月 19 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

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