公告日期：2023-09-08

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 31 日
送出日期：2023 年 9 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 基金代码 006959

指数

下属基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 下属基金交易代码 006959

指数 A

下属基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债 下属基金交易代码 006960

指数 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 11 日

基金经理 李羿 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于
除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于待偿期为 3 至 5 年（含 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险

收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 3-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
风险收益特征 票型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)自基金合同生效以来/……
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