公告日期：2021-07-21

浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数
基金主代码 006959
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日
报告期末基金份额总额 297,393,704.10 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。
业绩比较基准 中债 3-5 年农发行债券指数收益率× 95%+银行活期存款
利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债
指数 A
浦银安盛中债 3-5 年农发债
指数 C

浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 2021 年第 2 季度报告
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下属分级基金的交易代码 006959 006960
报告期末下属分级基金的份额总额 297,300,800.56 份 92,903.54 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 A 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 C
1.本期已实现收益 9,003,093.24 1,339.06
2.本期利润 9,165,490.65 1,087.22
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0131 0.0110
4.期末基金资产净值 302,234,431.26 94,369.99
5.期末基金份额净值 1.0166 1.0158
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.10% 0.04% 0.59% 0.08% 0.51% -0.04%
过去六个月 1.56% 0.04% -0.90% 0.11% 2.46% -0.07%
自基金合同
生效起至今
2.67% 0.04% 0.33% 0.10% 2.34% -0.06%
浦银安盛中债 3-5……
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