公告日期：2021-12-21

永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢中债-1-3年政策性金融债指

数证券投资基金

基金简称 永赢中债-1-3年政金债指数

基金主代码 006925

基金合同生效日 2019年03月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《永赢中债-1-3年政策

公告依据 性金融债指数证券投资基金基金

合同》、《永赢中债-1-3年政策性金

融债指数证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2021年12月17日

基准日基金份额净值（单位： 1.0586

人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润

分配基准 （单位：人民币元） 180,569,637.39

日的相关

指标 截止基准日基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.220

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月21日

除息日 2021年12月21日

现金红利发放日 2021年12月22日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2021年12月21日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2021年12
月22日直接计入其基金账户，2021年12月23日起投资者可以查
询并在开放日赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投
税收相关事项的说明 资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。