公告日期：2021-06-11

上银慧祥利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧祥利债券型证券投资基金

基金简称 上银慧祥利债券

基金主代码 006901

基金合同生效日 2019-01-24

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《上银慧祥利债券型证券投资基金基金合同》、

公告依据 《上银慧祥利债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2021年6月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 上银慧祥利债券A 上银慧祥利债券C

下属分级基金的交易代码 006901 006917

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.0321 1.037......
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