公告日期：2024-02-22

创金合信恒兴中短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年02月22日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信恒兴中短债债券

基金主代码 006874

基金合同生效日 2019年03月05日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》《创金合信恒兴中短债债券型证券投
资基金基金合同》《创金合信恒兴中短债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年02月19日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2242

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 934,633,836.53

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：元） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中 创金合信恒兴中
短债债券A 短债债券C 短债债券E

下属分级基金的交易代码 006874 006875 020205

基准日下属分级基金份额净 1.2251 1.2042 1.2249

截止基准日下属分级基金的相 值（单位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分 519,264,220.70 31,744,162.94 383,625,452.89

配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - - 0.49

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月26日

除息日 -（场内） 2024年02月26日（场外）

现金红利发放日 2024年02月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
体基金份额持有人。

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