公告日期：2023-06-08

关于鹏扬利沣短债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额

并修改相关法律文件的公告

鹏扬利沣短债债券型证券投资基金（以下简称本基金）由中国证监会证监许可【2018】
2110 号文准予募集注册，于 2019 年 9 月 9 日募集成立。

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据有关法律法规和《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称基金托管人）协商一致，并报中国证监会备案，
鹏扬基金管理有限公司（以下简称本基金管理人或本公司）决定自 2023 年 6 月 9 日对本基
金增设 D 类基金份额，并对《基金合同》、《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额基本情况

1、增设 D 类基金份额后，本基金将分设 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额
和 E 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的业务规则与现行规则相
同。

2、D 类基金份额单独设置基金代码（基金代码：018666）。

3、D 类基金份额不收取申购费。D 类基金份额赎回费率如下表所示：

持有期间（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0%

对于 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、D 类基金份额与 A 类、C 类、E 类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。D 类
基金份额的销售服务费率为 0.25%/年。

5、投资人通过其他销售机构首次申购本基金 D 类基金份额的单笔最低限额为 1 元，追
加购买的单笔最低限额为人民币 1 元。投资人通过直销柜台及直销电子交易平台申购本基金的，最低限额与 A 类、C 类基金份额保持一致。

6、D 类基金份额的收益分配方式与 A 类、C 类、E 类基金份额保持一致。

二、修订《基金合同》、《托管协议》的相关说明

1、为确保本基金增设 D 类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

2、本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合法律法规及《基金合同》的相关规定。修订后的《基金合同》自 2023 年 6月 9 日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《托管协议》。
三、重要提示

1、本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》，本公司将根据本公告更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

2、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。欲了解本基金的详细情况，投资者可访问本公司网站 www.pyamc.com 或拨打客服电话 400-968-6688（免长途通话费）的方式进行咨询。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2023 年 6 月 8 日
附件：《鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后

内容 内容

第二 54、基金份额的类别：本基……
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