公告日期：2021-09-23

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
公告送出日期：2021年9月23日

为了更好地服务客户，农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自2021年9月23日
起开通旗下部分基金之间的相互转换业务。

现将开通转换业务有关事项公告如下：

一、办理时间

本公告所述的基金转换业务自2021年9月23日起正式开通，业务办理时间为上海证券交易所和深
圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购、赎回及转换时除外）。

二、本次开通转换业务的基金

开通下表基金之间的互转功能：

基金简称 基金代码

农银金禄债券 006758

农银金益债券 008030

农银彭博利率债指数 008216

农银金玉债券 010653

农银金盈债券 007888

农银金盛债券 011968

农银中证国债政金债1-5年指数 008658

三、基金转换规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管
理人管理的、在同一登记人处登记的基金。

（2）投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。 投资者可以
将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转换转出的份额不得超过所在托管网
点登记的可用基金份额。

（3）转出基金份额遵循“先进先出” 的原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序转出，
基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

（4）投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额
及最低持有份额的规定。 如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额，
基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

（5）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计
算。

（6）正常情况下，基金登记机构以申请有效日为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交
易的有效性进行确认，投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

（7）当基金发生巨额赎回时，基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级，基金份额转出参
照巨额赎回的处理方式，由基金管理人按照《基金合同》的约定进行处理。

四、基金转换的数额限制

基金转换按照份额进行申请，申请转换份额结果按照四舍五入方法，精确到小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。

若投资者通过本公司的直销柜台、网上交易或其他代销机构进行基金转换，单笔转换份额不得低
于1000份。

五、基金转换的计算方式

（1）基金转换费

基金转换需收取一定的转换费用。

目前，本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。 对于前端收费的基金，基金转换费用由1……
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