公告日期：2021-12-22

交银施罗德中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2021 年第 5 号)

编制日期：2021-12-17
送出日期：2021-12-22

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银中债 1-3

基金简称 年农发债指数 基金代码 006745

A

交银施罗德基 中国光大银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2019-01-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2021-08-19

证券从业日期 2012-03-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应向中国证监会

报告并提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似

的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的国债、农发债、债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基

金资产的 80%；每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投

资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。