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发表于 2023-08-25 09:10:24 股吧网页版
宝盈品牌消费股票型证券投资基金托管协议更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25

宝盈基金管理有限公司

宝盈品牌消费股票型证券投资基金

托管协议

基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二〇二三年八月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-1
五、 基金财产保管 5-1
六、 指令的发送、确认和执行 6-1
七、 交易及清算交收安排 7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 8-1
九、 基金收益分配 9-1
十、 信息披露 10-1
十一、 基金费用 11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管 12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存 13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 14-1
十五、 禁止行为 15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-1
十七、 违约责任 17-1
十八、 争议解决方式 18-1
十九、 基金托管协议的效力 19-1
二十、 基金托管协议的签订 20-1

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:宝盈基金基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 楼

法定代表人:马永红

成立时间:2001 年 5 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2001】9 号

注册资本:10000 万元人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

电话:0755-83276688

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:易会满

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:郭明

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;……
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