公告日期：2024-10-25

广发招财短债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发招财短债

基金主代码 006672

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

报告期末基金份额 9,914,125,686.84 份
总额

投资目标 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持资

产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健

回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率

曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构

建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资

收益。

业绩比较基准 中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E

金简称
下属分级基金的交

006672 006673 010324

易代码

报告期末下属分级 825,870,177.54 份 335,813,101.83 份 8,752,442,407.47

基金的份额总额 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E

1.本期已实现收益 4,994,514.46 1,594,221.61 46,250,366.66

2.本期利润 3,841,404.77 1,129,244.36 34,549,966.41

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0036 0.0026 0.0034

4.期末基金资产净值 880,265,987.96 354,979,431.10 9,306,876,883.65

5.期末基金份额净值 1.0659 1.0571 1.0633

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费……
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