公告日期：2024-07-12

易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达安悦超短债债券型证券投资基金

基金简称 易方达安悦超短债债券

基金主代码 006662

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达安悦超短债债券型证券投资基金基金合同》、
《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 7 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达安悦超 易方达安悦超 易方达安悦超
短债债券 A 短债债券 C 短债债券 F

下属分级基金的交易代码 006662 006663 006664

基准日下属分级 1.0191 1.0160 1.0188

基金份额净值（单

位：人民币元）

基准日下属分级 52,076,921.61 7,125,487.22 3,238,923.79

截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润（单位：人民币

指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.060 0.035 0.060

人民币元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 15 日

除息日 2024 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 16 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 7 月 15 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并
红利再投资相关事项的说明 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自
红利发放日开始计算。2024 年 7 月 17 日起投资者可以查
询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转
托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按
照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
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